申萬宏源十大金股組合2018年第7期(2018-07-02)

金股組合一方面體現申萬宏源未來1個月的大勢研判觀點及風格判斷結論,另一方面體現申萬宏源整體研究團隊的研究能力與市場競爭力,在嚴格的申報篩選流程及績效考核目標下,從全行業的角度為投資者精選個股,力求為投資者提供最踏實的研究支持,為投資者創造最大的價值。本次報告對上期金股組合進行更新。

上期組合回顧:申萬宏源2018年第六期十大金股組合在6月1日-6月29日間下跌,跌幅9.3%。其中9只A股平均下跌9.1%,同期上證綜指、滬深300指數分別下跌8.0%、7.7%,A股組合分別跑輸了上證綜指、滬深300指數1.1、1.4個百分點;1只港股下跌11.3%,同期恒生指數下跌5.0%,港股組合跑輸了6.3個百分點。
自2017年3月28日第一期金股發布至2018年6月29日,金股組合累計上漲14.0%。其中A股組合累計上漲4.8%,分別跑贏了上證綜指、滬深300指數16.1、1.1個百分點;港股組合累計上漲124.5%,跑贏了恒生指數105.3個百分點。
本期策略判斷:本期策略判斷:保持耐心,打持久戰。由于“政策底”的預期被擾動,近期市場大幅波動。此外,人民幣匯率快速貶值,外資流入受到抑制,不僅傷害了金融地產的短期邏輯,也使得消費品的分化加劇。當然,在前期強勢板塊已經開始補跌之后,沒有必要對短期市場看得過度悲觀,超跌反彈的基礎依然客觀存在。但中期風險尚有待出清,市場調整的時間仍顯不足,建議繼續保持耐心,打持久戰。
本期金股組合:(具體推薦邏輯詳見正文第3部分十大金股組合)未來一個月,申萬宏源首推“鐵三角”:榮泰健康、中航沈飛、太極股份。除了“鐵三角”,十大金股組合還包括:杰克股份、寒銳鈷業、美克家居、廣州酒家、國投電力、寶信軟件、中海物業。

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